Quais são as melhores ações para chamadas cobertas 5 Critérios para seleção de ações de redação de chamadas bem sucedidas Quais são as melhores ações para chamadas cobertas Esta é uma questão importante se você está escrevendo opções de chamadas cobertas para o rendimento ou como parte de uma abordagem de Alavancagem Alavancada de prazo mais longo. Embora a escrita de chamadas cobertas seja uma estratégia de opção relativamente simples e conservadora. Ainda há uma série de fatores que contribuem para o sucesso que você vai ser como um escritor de chamadas. Um desses fatores, é claro, é a seleção de ações. Então, como você consegue encontrar os melhores estoques para chamadas cobertas. O que se segue é o que considero ser os cinco critérios mais importantes para a seleção de ações de redação de chamadas: Empresas de qualidade Escolha empresas de alta qualidade ao procurar os melhores estoques para chamadas cobertas. Eu admito que eu tenho um pouco de um registro quebrado sobre este, especialmente quando se trata de investir em longo prazo. Mas a seleção de estoque de qualidade também é crítica quando se trata de negociar chamadas cobertas. É tão fácil ser tentado por prêmios suculentos em empresas menos do que ideais, mas se premium é o único critério que você considera, não demorará muito para se queimar. As chamadas cobertas fornecem alguma proteção contra a descida, mas se o fundo sair de uma ação, você vai perceber quão insignificante é essa proteção. É verdade, quando você vende chamadas de renda, a propriedade de ações é temporária e acessória. Mas mesmo que você não seja um investidor de longo prazo, a propriedade ainda é propriedade. E, no curto prazo, mesmo a propriedade temporária de uma empresa medíocre no momento errado, pode levar a uma dor séria. O velho ditado de escrever chamadas cobertas apenas em ações que você não gosta de possuir tem muito mérito. Se o estoque subjacente faz um movimento significativo para a desvantagem, você sempre tem a opção de tentar alguma forma de lançamento à medida que espera que o estoque volte. Tudo mais sendo igual, quanto maior a qualidade da empresa, mais credível será essa escolha. Análise técnica e chamadas abrangidas A análise técnica é provavelmente tanta arte quanto ciência, mas ainda é uma ferramenta crítica na busca dos melhores estoques para chamadas cobertas. Ao considerar um estoque para escrever chamadas, use seu software de gráficos de ações favorito (ou confira os gráficos gratuitos no StockCharts) e considere vários intervalos de tempo de curto, intermediário e prazo mais longo. Você é capaz de ver áreas claramente identificáveis de suporte e resistência. Quanto mais fácil o gráfico é ler, mais previsíveis serão os movimentos dos preços das ações no futuro. Em contrapartida, um estoque provavelmente não é adequado para a escrita de chamadas cobertas se o preço da ação for errático ou se violar frequentemente grandes médias móveis como os 50 dias e os 200 dias, ou se suporte e resistência não são claros ou inconsistentes. Volatilidade, prémio e as melhores ações para chamadas cobertas Relacionadas aos pontos anteriores sobre análise técnica, as melhores ações para chamadas cobertas terão volatilidade implícita suficiente para oferecer prêmios atrativos sem ser tão volátil que o preço da ação futura é essencialmente imprevisível. Para investidores de longo prazo em empresas de alta qualidade, a volatilidade não é um risco. Para comerciantes (incluindo escritores de chamadas), a volatilidade é risco e oportunidade. Mas é uma linha fina. Como vendedor de opções líquidas. Você é pago para assumir o risco de alguém. Para os escritores de chamadas cobertas, o risco que você assumiu é a propriedade de ações em nome de alguém, enquanto eles retem a maioria, senão todos, da valorização do preço potencial a curto prazo. Apenas tenha certeza de que você não assume muitos riscos para alcançar seus objetivos de renda da opção . É importante que o mercado de opções em qualquer estoque que você considere como um candidato a chamada coberta seja suficientemente líquido. Se as opções são muito ilíquidas (ou seja, muito poucos contratos são negociados), seus negócios sofrerão. Não só o spread bid-ask será muito amplo para um bom preço (se você está vendendo uma chamada ou comprando de volta), mas se você precisar ajustar ou rolar uma posição, o número limitado de preços de exibição e os meses de vencimento disponíveis realmente se restringirão suas escolhas. Não ou Dividendos Mínimos Os Dividendos não são mencionados muito quando se trata de escrita coberta, exceto em discussões sobre se uma chamada pode ser exercida com antecedência. Mas você deve estar ciente de que os dividendos desempenham um papel no preço da opção de compra. Em teoria, no dia em que uma empresa paga um dividendo. O estoque deve negociar menos pelo valor do dividendo porque esse dinheiro não é mais propriedade ou controlado pela empresa. Por exemplo, digamos que a XYZ Zipper Company pagou um dividendo de 0,50 partes em 1º de junho. Tudo o mais, sendo o mesmo, em 1º de junho, o valor total da empresa deve diminuir em 0,50 partes desde que é o valor que acabou de sair pela porta. Obviamente, é a oferta e demanda de compradores e vendedores que, em última instância, determinam o preço da ação, mas esse pagamento de dividendos ainda é um vento de curto prazo contra o estoque. Resultado líquido O prémio que você recebe da venda da chamada será reduzido aproximadamente pelo montante do dividendo por meses de vencimento que inclui a data de distribuição de dividendos. O takaway é o seguinte: quanto maior for o pagamento do dividendo, mais arriscado será o dividendo sobre a receita de prémios que receberá as chamadas de venda. Sua melhor aposta para encontrar os melhores estoques para chamadas cobertas é limitar sua seleção para os estoques que pagam zero ou pequenos dividendos, ou então certifique-se de que você time o ciclo de dividendos para que você não tenha posições de chamadas curtas na distribuição. Retorno das melhores ações para chamadas cobertas para as chamadas cobertas Visão geral Retorno das melhores ações para chamadas abrangidas para ótimas opções Estratégias de negociação Página inicial Duas maneiras de vender opções Em contraste com as opções de compra, vender opções de ações vem com uma obrigação - a obrigação de vender o subjacente Equidade para um comprador se esse comprador decidir exercer a opção e você lhe atribuir a obrigação de exercício. As opções de venda são muitas vezes referidas como opções de escrita. Quando você vende (ou escreve) uma Chamada - você está vendendo um comprador o direito de comprar ações de você a um preço de exercício especificado por um período de tempo especificado, independentemente de quão alto o preço de mercado do estoque possa escalar. Chamadas cobertas Uma das estratégias de escrita de chamadas mais populares é conhecida como uma chamada coberta. Em uma chamada coberta, você está vendendo o direito de comprar um capital próprio que você possui. Se um comprador decidir exercer sua opção para comprar o patrimônio subjacente, você é obrigado a vender para eles no preço de exercício - se o preço de exercício é maior ou menor do que seu custo original do patrimônio líquido. Às vezes, um investidor pode comprar um capital próprio e simultaneamente (ou escrever) uma chamada no capital próprio. Isso é referido como uma compra-escrita. Exemplos: você compra 100 ações de um ETF em 20, e imediatamente escreve uma opção de Call coberta a um preço de exercício de 25 por um prêmio de 2 Você imediatamente recebe em 200 - o prémio. Se o preço de mercado dos ETFs permanecer abaixo dos 25, a opção dos compradores expirará sem valor e você ganhou o prémio 200. Se o preço do ETF for superior a 25, poderá ter que vender seu ETF e perderá a sua valorização positiva acima de 25 por ação. Ou, você pode fechar sua posição comprando uma opção no mesmo ETF com o mesmo preço de exercício e vencimento em uma transação de fechamento para, pelo menos parcialmente, reduzir uma perda potencial. Chamadas descobertas Em uma chamada descoberta. Você está vendendo o direito de comprar um capital próprio que você realmente não possui no momento. Exemplos: você escreve uma chamada em um estoque para um prêmio de 2, com um preço de mercado atual de 20 e um preço de exercício de 25. Mais uma vez, você recebe imediatamente 200 - o prémio. Se o preço das ações permanecer abaixo de 25, a opção de compradores expira sem valor e você ganhou 200 prémios. Se o preço da ação subir para 30 e a opção for exercida, você terá que comprar 100 ações da ação no preço de mercado 30 para atender sua obrigação de vendê-la aos 25. Você perde 300 - a diferença entre o seu custo de compra total de 3.000 Para o estoque, menos o seu produto de 2.500 da venda de ações exercidas e do prêmio 200 que você aceitou para vender a opção. Como demonstra este exemplo, a escrita da chamada descoberta traz risco substancial se o preço da equivalência patrimonial aumentar acentuadamente. As informações acima sobre opções de compra e venda são projetadas apenas como um breve guia sobre as opções. Informações adicionais e importantes podem ser obtidas no site de educação dos investidores da IndustryStock: optionseducation. org Disclaimer: Este site discute opções negociadas em bolsa emitidas pela Corporação de compensação de opções. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber e revisar uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas publicada pela The Options Clearing Corporation. Podem ser obtidas cópias do seu corretor uma das bolsas The Options Clearing Corporation em One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606, ligando para 1-888-OPTIONS ou visitando 888options. Quaisquer estratégias discutidas, incluindo exemplos que utilizem valores reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretados como um endosso, recomendação ou solicitação para comprar ou vender títulos. Obter cotações de opções em tempo real após horas Informações pré-mercado Citação de resumo de notas citadas Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a ser solicitado. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Chamadas cobertas Por chamadas cobertas A estratégia de investimento em chamadas cobertas é de natureza conservadora, consistente em sua capacidade de gerar renda mensal recorrente e simples de executar. As opções de venda para outras pessoas são quantos comerciantes profissionais fazem uma boa vida. Estavam aqui para facilitar aos investidores médios fazer exatamente isso. Qualquer pessoa que possua ações pode vender chamadas cobertas contra suas ações para obter renda extra. Múltiplos estudos mostraram que as chamadas cobertas são superiores à estratégia popular de compra e retenção. Por que nascer para vender Nosso software é rápido. Se você alterar um de nossos filtros de pesquisa (qualquer controle deslizante, caixa de seleção, etc.), você vê a atualização de resultados imediatamente. Você nunca precisa pressionar um botão Pesquisar e aguardar uma carga inteira da página para ver os resultados. Nosso software é fácil. Usamos princípios modernos de design web para tornar suas escolhas claras e fáceis de entender. É nossa convicção de que você pode ganhar dinheiro com chamadas cobertas, mantendo o software e o processo simples. Nosso software economiza tempo. A maioria dos escritores de chamadas cobertos passa muito tempo criando e atualizando uma planilha personalizada que eles usam para rastrear suas posições. Nossos recursos do Portfolio cuidam disso para você. Por exemplo, o nosso Painel permite que você veja de relance o quanto o tempo premium permanece em cada uma de suas posições para que você possa rapidamente decidir se é hora de modificar ou sair de qualquer uma delas. Você também receberá um Calendário pessoal com datas de lançamento de ganhos e datas de ex-dividendo para todas as suas posições. E nossa página Top 10 mostra as chamadas cobertas mais populares. Mais semanalmente. Atualizando os preços durante as horas de mercado, calculadora rolante. Objetivo de renda, etc. Veja nossos recursos. Nosso software é premiado. 1º lugar para o Trading Software no concurso STAR Award em 2013 e 2014. E um finalista em 2016. vota para nós aqui antes de 31 de janeiro de 2017 (cada voto entra em você para ganhar 10 mil de software de investimento). Temos uma avaliação gratuita. Você pode tentar tudo o que temos livre durante duas semanas. Confiamos em gostar do que você vê. E se não. Bem, talvez você possa tentar comer algum sorvete e depois voltar quando estiver melhor.
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